V rámci dnešní analýzy se podíváme na akciové indexy S&P 500 a Nasdaq, na které jsme měli poslední analýzu 24. srpna. Tudíž víte, že se především technologický index Nasdaq nafukoval do monstrózní velikosti. Respektive je to zcela bez debat investiční bublina, u které jen čekáme, až praskne.
Co se týče S&P 500, na tomto indexu to není takový extrém jako na Nasdaq, ale do jisté míry to tomu sekunduje. Pokud nesledujete jenom trh s Bitcoinem, jistě víte, že došlo k výraznému propadu na akciovém trhu. To bychom zcela jistě neměli ignorovat, protože Bitcoin je jedním z dílčích trhů v globalizovaném kapitálovém trhu.
Aktuální situace na 1D TF indexu Nasdaq
Na Nasdaq je čerstvé historické maximum na 12 465 bodech. Tehdy se i denní svíce zavřela jako spinnig top, což lze považovat za jisté zaváhání. Nicméně nelze to vyloženě pokládat za bearish svíci. Trhu to však stačilo k tomu, aby následně započal dump, který znamenal po dnešní low více než 10% ztrátu.
Na indexu, jako je Nasdaq, je pohyb o více než 10 % za dva obchodní dny velký ranec. Každopádně pokles se prozatím zastavil na zakreslené trendovce (a supportu 11 061 bodů), která je jakýmsi základem pro expanzivní trend. Stále se daří vytvářet vyšší low a vyšší high, a dokud to tak zůstane, není moc co řešit.
Indikátory
Výchozí hodnota RSI před propadem byla něco málo přes 80 bodů, což je na denním časovém rámci dost pro to, aby to vyústilo v propad, ke kterému dnes došlo. Leč za posledních několik měsíců bylo standardem, že hodnoty denního RSI se nepropadly pod 50 bodů.
Nyní jsou těsně pod těmi 50 body, a pokud bude i nadále momentum negativní, mohl by to být signál pro mnohem komplexní korekci na trhu.
Aktuální situace na 1D TF indexu S&P 500
Co se týče S&P 500, je to relativně krátká doba od chvíle, kdy se podařilo překonat původní ATH hladinu z února letošního roku. Současná ztráta po close poslední svíce za obchodní den činí něco přes 6 %, což je výrazně méně něž na Nasdaq. Je to zkrátka dáno tím, že S&P 500 není až tak extrémně volatilní a struktura trhu je i dost odlišná.
Samotné dno je až na S/R levelu 3 342 bodů, což znamená, že na nějakou dobu se povedlo cenu srazit pod významnou hranici, jako je právě únorové ATH. Jenže nakupujícím se prozatím daří prosazovat si cenu nad řečeným levelem. Jestli i denní close zavře nad řečeným levelem, z nynější korekce by nemuselo vyústit nic vážného.
Indikátory
Vývoj hodnot RSI na S&P 500 je velmi podobný jako na předešlém grafu, takže tu v podstatě platí to stejné, co jsem psal výše.
Závěr
Na úplný závěr určitě stojí zmínit, že během toho dropu se významně prosadily prodejní objemy – a to především na S&P 500. Osobně si to vysvětluji jednoduše tím, že je akorát bezesporu větší zájem o technologické tituly a jejich držitelé nejsou tak snadno ochotní prodávat.
Mohlo by vás také zajímat:
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na kapitálových trzích jsou velmi rizikové!!